目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

我单位为正科级事业单位，下设4个职能科室，1个正股级事业单位。服务与中小企业经济发展。

二、部门决算单位构成

中小企业管理局部门决算包括：县本级决算、县属事业单位决算纳入中小企业管理局2015年部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表 单位：万元

收入决算表

公开02表 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开04表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表单位：万元

注：本表反映部门本年度一般共算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表 单位：万元

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计171万元，支出总计171万元。与2015年相比，收、支总计各减少2.34万元，减少1.35 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入171万元，其中：财政拨款收入171万元，占100 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出171万元，其中：基本支出171万元，占100 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计171万元，其中：一般公共预算财政拨款171万元，占100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计171万元，其中：一般公共服务（类）支出171万元，占100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为171万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.34万元，减少1.35 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.61万元，支出决算为171万元，完成年初预算的73.5 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、办公费、交通费、会议费、培训费等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算171万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费147万元，主要包括：基本工资72万元、津贴补贴46万元、生活补助9万元、住房公积金20万元。

公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中小企业管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.7万元其中：公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费0.2万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费2.5万元。主要用于燃油费、维修费。2016年 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.2万元。主要用于业务检查指导，共计接待8批次，75人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，中小企业管理局机关运行经费支出24万元，比2015年减少13万元，减少35 %，与上年减少的原因是压缩经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆主要是公务运行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。