目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、负责我县金融工作法律、法规、规章、方针、政策的贯彻实施。

2、负责地方新型金融组织的监管工作。

3、负责推动资本市场发展工作。

4、负责协调配合对金融机构的监管。

5、负责组织协调防范化解和处置地方金融风险。

二、 部门决算单位构成

金融办部门决算包括：局本级决算。

纳入金融办2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、金融办本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

金融办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计57.09万元，支出总计57.09万元。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入57.09万元，其中：财政拨款收入57.09万元，占100%；上级补助收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出57.09万元，其中：基本支出57.09万元，占100%；项目支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计57.09万元，其中：一般公共预算财政拨款57.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元。

2016年度财政拨款支出决算总计57.09万元，其中：一般公共服务（类）支出57.09万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为57.09万元，占本年支出合计的100%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.09万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为57.09万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算57.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费53.09万元，主要包括：基本工资18.07万元、津贴补贴28.81万元、其他工资福利支出6.21万元。

公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

金融办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.54万元，公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加0.54万元，主要原因是年初没有预算公务接待数，2016年承担的金融招商、上级检查较多，故公务接待数有些出入。其中：因公出国（境）费2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加0.04万元、公务接待费增加0.5万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆维修。公务接待费增加的主要原因是2016年承担的金融招商、上级检查较多。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016金融办本级使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.54万元。主要用于加油、过路过桥费和车辆维修维护费。2016年金融办本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于金融招商、上级检查 ，共计接待9批次，34人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，金融办机关运行经费支出4万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。