2018年中小企业管理局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
十、2018年政府采购预算表
十一、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
部门概况
一、部门主要职能
我单位为正科级事业单位，下设4个职能科室，一个正股级事业单位，服务于中小企业经济发展。
二、部门预算单位构成
中小企业管理局部门预算包括：中小企业管理局预算。
纳入中小企业管理局2018年部门预算编制范围的单位包括：
1、中小企业管理局
| 表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目）
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
|
| 项目
|
2018年预算
|
项目
|
2018年预算
|
| 一、一般公共预算拨款收入
|
267.92
|
社会保障和就业支出
|
23.90
|
| 二、政府性基金预算拨款收入
|
|
行政事业单位离退休
|
22.34
|
| 三、财政专户管理资金
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.34
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.56
|
| 五、其他收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.78
|
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.78
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.82
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
15.82
|
|
|
|
事业单位医疗
|
15.82
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
211.53
|
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
211.53
|
|
|
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）
|
196.53
|
|
|
|
一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）
|
15.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
16.67
|
|
|
|
住房改革支出
|
16.67
|
|
|
|
住房公积金
|
16.67
|
| 本年收入合计
|
267.92
|
本年支出合计
|
267.92
|
| 上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
267.92
|
支出总计
|
267.92
|
| 表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
|
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算拨款收入
|
267.92
|
基本支出
|
252.92
|
| 二、政府性基金预算拨款收入
|
|
工资福利支出
|
195.86
|
| 三、财政专户管理资金
|
|
商品和服务支出
|
8.22
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
对个人和家庭的补助
|
48.84
|
| 五、其他收入
|
|
项目支出
|
15.00
|
|
|
|
商品和服务支出
|
15.00
|
| 本年收入合计
|
267.92
|
本年支出合计
|
267.92
|
| 上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
267.92
|
支出总计
|
267.92
|
| 表3. 2018年收入预算表
|
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
|
单位：万元
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
总计
|
财政拨款
|
|
|
财政专户管理资金
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上年结转
|
|
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
267.92
|
267.92
|
267.92
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.90
|
23.90
|
23.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.34
|
22.34
|
22.34
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.34
|
22.34
|
22.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.56
|
1.56
|
1.56
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.78
|
0.78
|
0.78
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.78
|
0.78
|
0.78
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.82
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|
|
|
|
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
211.53
|
211.53
|
211.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
211.53
|
211.53
|
211.53
|
|
|
|
|
|
|
| 215
|
08
|
01
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）
|
196.53
|
196.53
|
196.53
|
|
|
|
|
|
|
| 215
|
08
|
02
|
一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
16.67
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.67
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.67
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
|
|
| 表4. 2018年支出预算表
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位的补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
267.92
|
252.92
|
15.00
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.90
|
23.90
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.34
|
22.34
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.34
|
22.34
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.56
|
1.56
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.78
|
0.78
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.78
|
0.78
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
|
|
|
|
|
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
211.53
|
196.53
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
211.53
|
196.53
|
15.00
|
|
|
|
|
| 215
|
08
|
01
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）
|
196.53
|
196.53
|
|
|
|
|
|
| 215
|
08
|
02
|
一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
|
| 表5. 2018财政拨款收支预算表
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
|
| 项目
|
2018年预算
|
项目
|
2018年预算
|
| 一、本年收入合计
|
267.92
|
社会保障和就业支出
|
23.90
|
| （一）一般公共预算拨款
|
267.92
|
行政事业单位离退休
|
22.34
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.34
|
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.56
|
|
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.78
|
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.78
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.82
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
15.82
|
|
|
|
事业单位医疗
|
15.82
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
211.53
|
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
211.53
|
|
|
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）
|
196.53
|
| 二、上年结转
|
|
一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）
|
15.00
|
| （一）一般公共预算拨款
|
|
住房保障支出
|
16.67
|
| （二）政府性基金预算拨款
|
|
住房改革支出
|
16.67
|
|
|
|
住房公积金
|
16.67
|
| 收入合计
|
267.92
|
支出合计
|
267.92
|
| 表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
|
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| 类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
267.92
|
252.92
|
195.86
|
48.84
|
8.22
|
15.00
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.90
|
23.90
|
23.90
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.34
|
22.34
|
22.34
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.34
|
22.34
|
22.34
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.56
|
1.56
|
1.56
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.78
|
0.78
|
0.78
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.78
|
0.78
|
0.78
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.82
|
15.82
|
6.70
|
9.12
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
6.70
|
9.12
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
6.70
|
9.12
|
|
|
|
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
211.53
|
196.53
|
148.59
|
39.72
|
8.22
|
15.00
|
|
|
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
211.53
|
196.53
|
148.59
|
39.72
|
8.22
|
15.00
|
|
| 215
|
08
|
01
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）
|
196.53
|
196.53
|
148.59
|
39.72
|
8.22
|
|
|
| 215
|
08
|
02
|
一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）
|
15.00
|
|
|
|
|
15.00
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
16.67
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.67
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.67
|
16.67
|
16.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表7. 2018年政府性基金支出预算表
|
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
|
|
|
单位：万元
|
|
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2018年预算
|
|
| 类
|
款
|
项
|
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
无政府性基金支出
|
|
|
|
|
|
|
| 注：无政府性基金预算拨款收入，相应的也没有使用政府性基金安排的支出
|
|
| 表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
2018年预算
|
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
|
|
合计
|
252.92
|
252.92
|
| 301
|
工资福利支出
|
195.86
|
195.86
|
| 30101
|
基本工资
|
68.03
|
68.03
|
| 30102
|
津贴补贴
|
74.88
|
74.88
|
| 30103
|
奖金
|
5.67
|
5.67
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
22.34
|
22.34
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.70
|
6.70
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
1.56
|
1.56
|
| 30113
|
住房公积金
|
16.67
|
16.67
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.01
|
0.01
|
| 302
|
商品和服务支出
|
8.22
|
8.22
|
| 30201
|
办公费
|
5.99
|
5.99
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
2.20
|
2.20
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
0.03
|
0.03
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
48.84
|
48.84
|
| 30301
|
离休费
|
1.42
|
1.42
|
| 30302
|
退休费
|
30.50
|
30.50
|
| 30305
|
生活补助
|
7.80
|
7.80
|
| 30307
|
医疗费补助
|
9.12
|
9.12
|
| 表9.2018年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
|
| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
|
|
单位：万元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
2018年预算
|
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
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合计
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252.92
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252.92
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| 505
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对事业单位经常性补助
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204.08
|
204.08
|
| 50501
|
工资福利支出
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195.86
|
195.86
|
| 50502
|
商品和服务支出
|
8.22
|
8.22
|
| 509
|
对个人和家庭的补助
|
48.84
|
48.84
|
| 50901
|
社会福利和救助
|
16.92
|
16.92
|
| 50905
|
离退休费
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31.92
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31.92
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| 表10.2018年政府采购预算表
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| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
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单位：万元
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| 功能科目编码
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功能科目名称
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经济科目名称
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预算内
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| 类
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款
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项
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小计
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财力拨款（补助）
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纳入预算管理的行政性收费
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纳入预算管理的罚没收入
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国有资源（资产）有偿使用
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其他预算内资金
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| **
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**
|
**
|
**
|
**
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
合计
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2.80
|
2.80
|
|
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| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
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|
2.80
|
2.80
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|
|
|
|
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
|
2.80
|
2.80
|
|
|
|
|
| 215
|
08
|
01
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）
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资本性支出
|
2.30
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2.30
|
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|
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| 215
|
08
|
01
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）
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商品和服务支出
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0.50
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0.50
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| 表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
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| 部门：平邑县中小企业管理办公室本级
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单位：万元
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| 总计
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因公出国(境)经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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| 2.36
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2.20
|
|
2.20
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0.16
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重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为267.92万元，其中：财政拨款 267.92万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转0万元。
2018年支出预算为 267.92 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）211.53万元，社会保障和就业支出（类）23.9万元，医疗卫生与计划生育支出（类）15.82万元，住房保障支出（类）16.67万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）195.86万元，对个人和家庭补助48.84万元，商品服务支出23.22万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为267.92万元，其中：经费拨款267.92万元。
2018年财政拨款支出预算为267.92万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出211.53万元，主要用于人员工资、办公费、交通费、会议费、培训费等。
2、社会保障和就业（类）支出23.9万元，主要用于退离休人员费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）15.82万元，主要用于医疗保障支出。
4、住房保障支出（类）16.67万元，主要用于住房改革和公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为267.92万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出211.53万元，主要用于人员工资、办公费、交通费、会议费、培训费等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出23.9 万元，主要用于退离休费人员。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）15.82万元，主要用于医疗保障支出。
4、住房保障支出（类）16.67万元，主要用于住房改革和公积金支出。
（四）政府性基金支出预算情况
中小企业管理局局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算267.92万元，其中：
人员经费244.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算2.8万元，其中：财政拨款安排2.8万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0 万元，上年结转资金安排0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.2万元，公务接待费 0.16万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.1万元、公务接待费增加（减少/与2017年基本持平）0万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩支出。公务接待费持平。
(三)重点项目预算绩效及预算绩效评价情况。
2018年绩效目标0个，涉及金额0万元，具体项目是0。
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132602371335号
