一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计 12319.42 万元（其中本年收入 12391.42万元），包括：财政拨款收入 12391.42万元，……年初结转和结余 0 万元。

2015年支出总计 12319.42 万元（其中本年支出 12319.42万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1553.05 万元，社会保障和就业支出（类） 570.1万元，文化体育与传媒支出218.74万元，医疗卫生与计划生育支出905.56万元，节能环保支出48.91万元，城乡社区支出6636.02万元，农林水支出776万元，住房保障支出1611万元。结余分配 0万元，年末结转和结余0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2584 万元，商品和服务支出（类） 904万元，对个人和家庭补助支出2185万元，其他资本性支出6647万元。结余分配 0万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 12319.42 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 12319.42万元、年初结转和结余0 万元。

2015年财政拨款支出决算总计 12319.42 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1553.05 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

2、社会保障和就业（类）支出 570.1 万元，主要用于……。

3、文化体育与传媒支出218.74万元，主要用于工资支出；

4、医疗卫生与计划生育支出905.56万元，主要用于计生人员工资及事业费支出；

5、节能环保支出48.91万元，主要用于人员工资支出；

6、城乡社区支出6636.02万元，主要用于人员工资和棚户区改造建设支出；

7、农林水支出776万元，主要用于人员工资支出

8、住房保障支出1611万元；

9、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 5939 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1553 万元，主要用于工资福利支出及商品服务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 570.1 万元，主要用于人员支出及离退休人员支出。

3、文化体育与传媒支出218.74万元，主要用于工资支出。

4、医疗卫生与计划生育支出905.56万元，主要用于计生人员工资及事业费支出。

5、节能环保支出48.91万元，主要用于人员工资支出；

6、城乡社区支出256万元，主要用于人员工资支出。

7、农林水支出776万元，主要用于人员工资支出

8、住房保障支出1611万，主要用于住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5667万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2584 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出904 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 2185万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6380 万元，本年支出 6380 万元，年末结转和结余0万元。

万元。支出具体情况如下：

1、征地和拆迁补偿支出2271万元

2、城市建设支出3490万元

3、农村基础设施建设支出373万元

4、棚户区改造支出247万元

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 300 万元，其中：政府采购货物金额 64万元、政府采购工程金额 236 万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 4 辆。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 73 万元，公务接待费 13万元。

2015年“三公”经费决算与年初预算数相等，主要原因严格执行预算管理制度，控制经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

2015年公务用车运行维护费 73 万元。主要用于车辆加油及维护，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

公务接待费支出13万元。全部为国内公务接待，主要用于日常公务接待 ，共计接待 256 批次， 2789人次。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。