单位：元 |
序号 |
债券名称 |
票面利率 （%） |
付息日期 |
金额 |
合计 |
116349467.49 |
1 |
2014年山东省政府一般债券（三期） |
3.93 |
2022年7月14日 |
212220.00 |
2 |
2020年山东省政府一般债券（五期） |
3.86 |
2022年7月14日 |
135100.00 |
3 |
2020年山东省政府再融资一般债券（四期） |
3.86 |
2022年7月14日 |
424600.00 |
4 |
2021年山东省地方政府再融资一般债券（七期） |
3.18 |
2022年7月23日 |
1081200.00 |
5 |
2019年山东省政府一般债券（一期） |
3.50 |
2022年7月26日 |
210000.00 |
6 |
2019年山东省政府专项债券（三期） |
3.50 |
2022年7月26日 |
297500.00 |
7 |
2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（二期） |
3.19 |
2022年7月26日 |
478500.00 |
8 |
2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（七期） |
3.19 |
2022年7月26日 |
239250.00 |
9 |
2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期） |
3.26 |
2022年7月26日 |
489000.00 |
10 |
2018年山东省政府专项债券（四期） |
3.67 |
2022年8月7日 |
4293900.00 |
11 |
2018年山东省政府专项债券（四期） |
3.67 |
2022年8月7日 |
2055200.00 |
12 |
2017年山东省政府专项债券（四期） |
4.00 |
2022年8月8日 |
12000000.00 |
13 |
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十四期） |
3.21 |
2022年8月10日 |
3386550.00 |
14 |
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（三十五期） |
3.69 |
2022年8月10日 |
1752750.00 |
15 |
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（三十六期） |
3.81 |
2022年8月10日 |
762000.00 |
16 |
2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期） |
3.25 |
2022年8月10日 |
9912500.00 |
17 |
2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（四十五期） |
3.69 |
2022年8月10日 |
1845000.00 |
18 |
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（二十九期） |
3.11 |
2022年8月25日 |
1010750.00 |
19 |
2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期） |
3.06 |
2022年8月25日 |
3978000.00 |
20 |
2021年山东省地方政府再融资一般债券（八期） |
2.86 |
2022年8月25日 |
486200.00 |
21 |
2021年山东省地方政府再融资专项债券（五期） |
3.06 |
2022年8月25日 |
2907000.00 |
22 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十三期） |
3.37 |
2022年8月25日 |
370700.00 |
23 |
2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期） |
3.98 |
2022年8月26日 |
135519.00 |
24 |
2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期） |
3.83 |
2022年8月26日 |
2265647.99 |
25 |
2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）—2019年山东省政府专项债券（三十三期） |
3.30 |
2022年8月28日 |
1848000.00 |
26 |
2019年山东省政府专项债券（三十四期） |
3.33 |
2022年8月28日 |
499500.00 |
27 |
2019年山东省政府土储专项债券（六期）-2019年山东省政府专项债券（三十九期） |
3.20 |
2022年8月28日 |
5728000.00 |
28 |
2019年山东省政府一般债券（八期） |
3.90 |
2022年8月28日 |
409500.00 |
29 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期） |
3.17 |
2022年9月1日 |
741780.00 |
30 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期） |
3.12 |
2022年9月1日 |
243360.00 |
31 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（七期） |
3.17 |
2022年9月1日 |
361380.00 |
32 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期） |
3.12 |
2022年9月1日 |
118560.00 |
33 |
2018年山东省政府棚改专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（五期） |
3.80 |
2022年9月1日 |
18126000.00 |
34 |
2016年山东省政府一般债券（十一期） |
2.88 |
2022年9月6日 |
216000.00 |
35 |
2016年山东省政府一般债券（十二期） |
2.89 |
2022年9月6日 |
72250.00 |
36 |
2016年山东省政府一般债券（四期） |
3.11 |
2022年9月11日 |
199040.00 |
37 |
2016年山东省政府专项债券（四期） |
3.11 |
2022年9月11日 |
139950.00 |
38 |
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期） |
3.53 |
2022年9月14日 |
353000.00 |
39 |
2021年山东省政府棚改专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（四十期） |
3.10 |
2022年9月14日 |
3658000.00 |
40 |
2015年山东省政府一般债券（十一期） |
3.61 |
2022年9月15日 |
371469.00 |
41 |
2015年山东省政府一般债券（十二期） |
3.60 |
2022年9月15日 |
126000.00 |
42 |
2015年山东省政府专项债券（六期） |
3.60 |
2022年9月15日 |
4212000.00 |
43 |
2015年山东省政府专项债券（七期） |
3.59 |
2022年9月15日 |
700050.00 |
44 |
2017年山东省政府一般债券（六期） |
4.05 |
2022年9月15日 |
2004750.00 |
45 |
2017年山东省政府专项债券（十七期） |
3.95 |
2022年9月15日 |
2370000.00 |
46 |
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）-2021年山东省政府专项债券（四十二期） |
3.58 |
2022年9月24日 |
1074000.00 |
47 |
2021年山东省地方政府再融资一般债券（九期） |
3.07 |
2022年9月24日 |
368400.00 |
48 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期） |
3.25 |
2022年9月29日 |
136500.00 |
49 |
2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期） |
3.75 |
2022年10月1日 |
1593750.00 |
50 |
2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期） |
2.79 |
2022年10月13日 |
502200.00 |
51 |
2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期） |
3.27 |
2022年10月13日 |
392400.00 |
52 |
2016年山东省政府一般债券（十五期） |
2.74 |
2022年10月19日 |
369900.00 |
53 |
2016年山东省政府一般债券（十六期） |
2.78 |
2022年10月19日 |
125100.00 |
54 |
2021年山东省政府棚改专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（四十七期） |
3.19 |
2022年10月19日 |
1276000.00 |
55 |
2016年山东省政府一般债券（八期） |
3.15 |
2022年10月27日 |
771750.00 |
56 |
2016年山东省政府一般债券（八期） |
3.15 |
2022年10月27日 |
378000.00 |
57 |
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（六期） |
3.42 |
2022年10月28日 |
1368000.00 |
58 |
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期） |
3.89 |
2022年10月28日 |
194500.00 |
59 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（十七期） |
2.97 |
2022年11月12日 |
1113750.00 |
60 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期） |
3.33 |
2022年11月12日 |
2963700.00 |
61 |
2019年山东省政府专项债券（十八期） |
3.78 |
2022年11月17日 |
75600.00 |
62 |
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期 |
3.72 |
2022年11月19日 |
1860000.00 |
63 |
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券25期 |
3.55 |
2022年11月19日 |
1011750.00 |
64 |
2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期） |
2.93 |
2022年11月27日 |
386467.00 |
65 |
2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期-2020山东省政府专项债28期 |
3.44 |
2022年11月27日 |
516000.00 |
66 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期） |
3.28 |
2022年11月27日 |
984000.00 |
67 |
2015年山东省政府一般债券（四期） |
3.49 |
2022年12月1日 |
205910.00 |
68 |
2015年山东省政府一般债券（四期） |
3.49 |
2022年12月1日 |
20940.00 |
69 |
2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期） |
3.13 |
2022年12月1日 |
2097100.00 |
70 |
2016年山东省政府专项债券（八期） |
3.27 |
2022年12月7日 |
65400.00 |
71 |
2016年山东省政府专项债券（八期） |
3.27 |
2022年12月7日 |
490500.00 |
72 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期） |
3.29 |
2022年12月27日 |
2204300.00 |
73 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2022年山东省政府专项债券（三十九期） |
3.37 |
2022年12月27日 |
337000.00 |
74 |
2015年山东省政府一般债券（八期） |
3.59 |
2022年12月29日 |
151318.50 |
75 |
2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期） |
4.13 |
2022年12月30日 |
87556.00 |
鲁公网安备 37132602371335号
