目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

单位基本情况及主要职能：

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担水上交通运输安全监管责任；负责县辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责机动船舶（不含渔业船舶、挖沙船）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。

（七）协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。

（九）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

平邑县交通运输局部门决算包括：平邑县交通运输局机关决算、局属事业单位决算。纳入平邑县交通运输局2015年部门决算汇编范围的单位共16个，包括：

1、平邑县交通运输局

2、平邑县交通运输局工程处

3、平邑县交通运输局运管处

4、平邑县交通运输局交通监察大队

5、平邑县平邑交通管理所

6、平邑县仲村交通管理所

7、平邑县保太交通管理所

8、平邑县地方交通管理所

9、平邑县丰阳交通管理所

10、平邑县临涧交通管理所

11、平邑县郑城交通管理所

12、平邑县白彦交通管理所

13、平邑县铜石交通管理所

14、平邑县卞桥交通管理所

15、平邑县交通运输局公路养护中心

16、平邑县交通运输局出租车管理办公室

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计5943.41万元（其中本年收入5943.41万元），包括：财政拨款收入5943.41万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计5943.41万元（其中本年支出5943.41万元），包括：

1、按功能分类科目，城乡社区支出（类）80万元，交通运输支出5863.41万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2065.97万元，商品和服务支出（类）183.18万元，对个人和家庭的补助156.18万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计5943.41万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入5943.41万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计5943.41万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出80万元，主要用于公交港湾维护和建设。

2、交通运输支出5863.41万元，主要用于行政运行2405.33万元，公路养护300万元，公路客（货）运站场建设768.08万元，其他公路水路运输支出1708万元，石油价格改革对交通运输的补贴682万元，其中对农村道客运的补贴615万元，对出租车的补贴67万元。

3、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为5943.41万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出2405.33万元，主要用于工资福利支出2065.97万元，商品和服务支出183.18万元，对个人和家庭的补助156.18万元。

2、城乡社区支出80万元，主要用于公交港湾维护和建设。

3、公路养护300万元，主要用于农村公路日常养护支出。

4、公路客货运站场建设768.08万元，主要用于治理超限超载检测站建设。

5、石油价格改革对交通运输的补贴682万元，其中对农村道客运的补贴615万元，对出租车的补贴67万元。

6、其他公路水路运输支出1708万元，主要用于村级公路网化工程。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2405.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2065.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等.

2、商品和服务支出183.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出156.18万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0

万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出0万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度平邑县交通运输局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出183.18万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额75036万元，其中：政府采购货物金额75036万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为77.77万元（含厅（局）机关及15个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费71.86万元，公务接待费5.91万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.23万元，主要原因是车辆维护费用和公务接待费用实际发生数减少。其中：因公出国（境）费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少1.17万元、公务接待费与2015年基本持平万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，节约用油。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排平邑县交通运输局等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年平邑县交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费71.86万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年平邑县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级检查验收考核等活动的工作餐，共计接待32批次，601人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。