一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计355.73万元（其中本年收入355.73 万元），包括：财政拨款收入355.73万元，年初结转和结余 0 万元。

2015年支出总计355.73 万元（其中本年支出355.73万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）315.73 万元，商业服务业等支出（类） 40.00 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）205.48 万元，商品和服务支出（类）102.07万元，对个人和家庭的补助（类）36.41万元，其他资本性支出（类）11.77万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 355.73 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 355.73 万元、年初结转和结余 0 万元。

2015年财政拨款支出决算总计355.73万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出315.73 万元，主要用于商贸事务的行政和事业运行及其他商贸事务支出。

2、商业服务业（类）支出 40.00 万元，主要用于商业流通事务的行政运行。

3、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为355.73万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 315.73 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

2、商业服务业（类）支出 40.00万元，主要用于商业流通事务的行政运行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 355.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 205.48 万元，主要包括：基本工资62.25万元、津贴补贴141.11、奖金、社会保障缴费、伙食补助费2.12、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 102.07 万元，主要包括：办公费8.73万元、印刷费5.20万元、咨询费、手续费、水费0.24万元、电费1.63万元、邮电费0.56万元、取暖费0.19万元、物业管理费、差旅费2.52万元、因公出国（境）费、维修（护）费2.57万元、租赁费、会议费3.68万元、培训费10.32万元、公务接待费9.89万元、专用材料费、劳务费40.00万元、委托业务费、工会经费4.50万元、福利费、公务用车运行维护费12.04万元、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 36.41 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金5.60万元、生活补助9.00万元、医疗费、助学金、奖励金0.006万元、购房补贴21.80万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出11.77万元，主要包括：办公设备购置11.77万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度商务局机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 21.93 万元（含厅（局）机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.04 万元，公务接待费 9.89 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加18.91 万元，主要原因是电子商务创业园区建设、农村淘宝项目建设以及创建电子商务示范县等。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加 9.84 万元、公务接待费增加 9.07 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：电子商务外出考察学习、车辆维修等。公务接待费增加的主要原因是：外县区到我县学习考察电子商务工作。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 等单位，共计 0 个出国（境）团组， 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是购置公务用车；公务用车运行维护费 12.04 万元。主要用于车辆维修、保险、燃料费、过路过桥费等。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于电子商务创业园的考察学习培训及接待，共计接待120 批次， 1700 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。