目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能 二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位基本情况及主要职能：平邑县环境卫生管理处成立于1997年，业务范围主要是城市公共设施建设（包括公厕管理建设、垃圾处理厂垃圾处理及建设），城市卫生管理（包括清扫、清运、城乡一体化卫生管理），现有职工86人，其中事业人员35人，事业退休6人，企业人员29人，企业退休16人，临时工270多人。内设处理厂、综合科、清扫科、办公室、公厕科等科室，负责县城及乡镇垃圾的清扫、清运、垃圾处理及公厕的管理工作。

• 部门决算单位构成

××部门决算包括：县本级决算、县属事业单位决算…。

纳入××（局）2015年部门决算汇编范围的单位共*个，包括：

1、**厅机关

2、**厅机关服务中心

第二部份 2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计 1886.30 万元（其中本年收入1886.30 万元），包括：财政拨款收入1886.30 万元，……年初结转和结余 0 万元。

2015年支出总计 1886.30 万元（其中本年支出1886.30 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1050.50 万元，社会保障和就业支出（类）120.20万元，行政事业类支出715.60万元。结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）828.80万元，商品和服务支出（类）1050.50 万元，对个人和家庭的补助支出(类)17万元。结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 1886.30 万元，包括：本年财政拨款收入合计 1886.30万元，其中一般公共预算财政拨款964.30万元、政府性基金预算财政拨款922.00 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

若无政府性基金预算拨款，可参照如下说法：2015年财政拨款收入决算总计 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元、年初结转和结余 万元。

2015年财政拨款支出决算总计 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 万元，主要用于……。

2、社会保障和就业（类）支出 万元，主要用于……。

……

6、年末结转和结余 万元，主要是……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 964.30万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）488.50万元。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）120.20 万元。行政事业类支出355.60万元， （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 964.30 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出458.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 488.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出17 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入922 万元，本年支出922 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 万元，主要用于……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 万元，主要用于……。

3、　其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出922.00万元，主要用于康洁环卫保洁费用等方面的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度xx厅（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是环卫清扫清运等有关的车辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年环卫处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.50 万元（含厅（局）机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少） 0万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少）0万元、公务接待费增加（减少/与2015年基本持平） 0万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 等单位，共计0 个出国（境）团组， 0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015年环卫处使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是……；公务用车运行维护费 1.50 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年 环卫处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0 万元。主要用于……，共计接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。主要用于……，共计接待 0 批次， 0 人次。

若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于…… ，共计接待 批次， 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。