目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
主要职能
负责保障水资源的合理开发利用；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责水利工程建设与管理工作；负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；负责水政监察和水行政执法工作；负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责重点水利工程安全生产监督管理工作。
部门决算单位构成
2015年度水利局部门决算包括：水利局(机关)、局属11个事业单位的决算。
纳入水利局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	水利局（机关）
2	平邑县防汛抗旱指挥部办公室
3	平邑县水资源管理委员会办公室
4	平邑县河道采砂管理委员会办公室
5	局属八个水库管理单位

第二部分
2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
类	款	项	合 计	5878.53	5878.53
213			农林水支出	5650.67	5650.67
21303			水利	5650.67	5650.67
2130301			行政运行	2420.56	2420.56
2130302			一般行政管理事务	43.3	43.3
2130305			水利工程建设	447.71	447.71
2130314			防汛	19.1	19.1
2130316			农田水利	2300	2300
2130335			农村人畜饮水	420	420
221			住房保障支出	227.86	227.86
2210201			住房公积金	112.58	112.58
2210203			购房补贴	115.28	115.28

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	5878.53	2648.42	3230.11
213			农林水支出	5650.67	2420.56	3230.11
21303			水利	5650.67	2420.56	3230.11
2130301			行政运行	2420.56	2420.56
2130302			一般行政管理事务	43.3		43.3
2130305			水利工程建设	447.71		447.71
2130314			防汛	19.1		19.1
2130316			农田水利	2300		2300
2130335			农村人畜饮水	420		420
221			住房保障支出	227.86	227.86
2210201			住房公积金	112.58	112.58
2210203			购房补贴	115.28	115.28

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5878.53	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21	5650.67	5650.67
	8		八、住房保障支出	22	227.86	227.86
本年收入合计	9	5878.53	本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	5878.53	合计	28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	5878.53	2648.42
213			农林水支出	5650.67	2420.56
21303			水利	5650.67	2420.56
2130301			行政运行	2420.56	2420.56
2130302			一般行政管理事务	43.3		43.3
2130305			水利工程建设	447.71		447.71
2130314			防汛	19.1		19.1
2130316			农田水利	2300		2300
2130335			农村人畜饮水	420		420
221			住房保障支出	227.86	227.86
2210201			住房公积金	112.58	112.58
2210203			购房补贴	115.28	115.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	2648.42	2392.53	255.89
301		工资福利支出	1894.98	1894.98
30101		基本工资	620.52	620.52
30102		津贴补贴	684.72	684.72
30103		奖金	72.12	72.12
30104		社会保障缴费	517.61	517.61
302		商品和服务支出	160.19		160.19
30201		办公费	22.31		22.31
30202		印刷费	2.37		2.37
30205		水费	10.41		10.41
30206		电费	9.14		9.14
30207		邮电费	5.41		5.41
30208		取暖费	49.26		49.26
30209		物业管理费	2.38		2.38
30211		差旅费	8.66		8.66
30213		维修费			1.35
30215		会议费			0.68
30216		培训费			1.74
30217		公务接待费			1.53
30226		劳务费			3.23
30227		委托业务费			15.42
30228		工会经费			1.77
30229		福利费			3.36
30231		公务用车运行维护费			21.09
303		对个人和家庭的补助	497.55	497.55
30304		抚恤金	75.01	75.01
30305		生活补助	52.24	52.24
30309		奖励金	0.12	0.12
30311		住房公积金	179.08	179.08
30313		住房补贴	191.09	191.09
310		其他资本性支出	95.7		95.7
31002		办公设备购置	95.7		95.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
23.86		21.09		21.09	2.77

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计5878.53万元（其中本年收入 5878.53万元），包括：财政拨款收入 5878.53万元，……年初结转和结余  0万元。
2015年支出总计  5878.53万元（其中本年支出 5878.53 万元），包括：
1、按功能分类科目，水利支出（类） 共计5650.67 万元，其中：行政运行支出2420.56万元、一般行政管理事务支出43.3万元、水利工程建设支出447.71万元、防汛支出19.1万元、农田水利支出2300万元、农村人畜饮水支出420万元；住房保障支出（类） 227.86万元，……结余分配 0万元，年末结转和结余 0 万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 1894.98万元，商品和服务支出（类）179.29万元，对个人和家庭补助支出497.55万元，其他资本性支出95.7万元，基础设施建设支出3211.01万元，……结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计 5878.53 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 5878.53 万元、年初结转和结余0 万元。 
 2015年财政拨款支出决算总计 5878.53万元，支出具体情况如下：
1、农林水-水利支出 5650.67万元，主要用于人员工资福利支出、社会保障费支出、防汛抗旱支出、公用经费支出、办公设备购置、基础设施建设支出。
2、住房保障（类）支出 227.86万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。
3、年末结转和结余 0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为5878.53万元，支出具体情况如下：
1、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）支出2420.56万元，主要用于人员经费和社会保障费支出；一般行政管理事务(项)支出43.3万元，主要用于项目经费支出；水利工程建设(项)支出447.71万元，主要用于我县小塘坝除险加固工程；防汛支出(项)支出19.1万元，主要用于我县防汛抗旱经费支出；农田水利(项)支出2300万元，主要用于2015年度小农水重点县工程建设；农村人畜饮水(项)支出420万元，主要用于我县2015年度农村饮水扶贫工程项目。
2、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出112.58万元，主要用于缴纳职工住房公积金；购房补贴（项）支出115.28万元，主要用于发放职工住房补贴。

(四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2648.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出 1894.98万元，主要包括：基本工资620.52万元、津贴补贴684.72万元、奖金72.12万元、社会保障缴费518.60万元。
2、商品和服务支出 160.19万元，主要包括：办公费22.30万元、印刷费2.37万元、水费10.41万元、电费9.14万元、邮电费5.4万元、取暖费49.26万元、物业管理费2.38万元、差旅费8.65万元、维修（护）费1.25、会议费0.6万元、培训费1.74万元、公务接待费1.52万元、劳务费3.2万元、委托业务费15.4万元、工会经费1.77万元、福利费3.36万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用0.05万元。
3、对个人和家庭补助支出 497.55万元，主要包括：抚恤金75万元、生活补助52万元、奖励金0.12万元、住房公积金179万元。
4、其他资本性支出95.7万元，主要是办公设备购置95.7万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2648.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出 1894.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出 160.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出 497.55万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
4、其他资本性支出95.7万元，主要是办公设备购置。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
水利部门2015年度无政府性基金预算财政拨款。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度水利局机关、防汛抗旱办公室、水资源管理办公室、河道采砂管理办公室及昌里等八个水库管理单位运行经费支出 2710.82万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额 17.9 万元，其中：政府采购货物金额 17.9 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额  0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年水利部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.86万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费21.09万元，公务接待费2.77万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.6万元，主要原因是我单位加强财务管理、尽量减少经费支出、杜绝浪费。其中：公务用车购置及运行费减少1.2万元、公务接待费减少2.4万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年水利部门无出国（境）费用支出。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中： 2015年水利部门无公务用车购置支出；公务用车运行维护费 21.09万元。主要用于车辆的保险费、燃油费、维修费支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，共2.77 万元。主要用于省市上级水利主管部门对我县水利工程建设项目的检查、调研、考核等接待费用，共计接待 21 批次，120 人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。