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平邑县2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告


平邑县财政局  
2016-09-18
  一、2015年财政决算情况
  (一)一般公共预算收支决算情况
  2015 年,全县一般公共预算总收入 37.92亿元,其中:当年预算收入12.78亿元,完成预算的100%,比上年增长 7.47%;上级税收返还和转移支付补助23.87亿元,地方政府新增一般债券收入、上年结转等收入1.27亿元。全县一般公共预算总支出37.92亿元,其中:当年预算支出 35.19亿元,完成预算的102.09%,增长10.05%;上解上级及地方政府新增一般债券还本支出等2.73亿元。收支相抵,实现收支平衡。
  2015年,县级一般公共预算总收入32.82亿元,其中: 当年预算收入9.35 亿元,完成预算的98.5%,比上年增长8.3%;上级税收返还和转移支付补助 19.30亿元;债券转贷收入及上年结转结余收入等4.17亿元。县级一般公共预算总支出32.82 亿元,其中:县本级支出 30.74亿元,完成预算的100.54%,同比增长6.17%;上解上级、结转下年等支出2.08亿元。收支相抵,实现收支平衡。
  需要说明的是,2015年县级预备费支出 4300万元,主要用于应急事项和预算执行中出台的有关政策等。
  (二)政府性基金收支决算情况
  2015 年,全县政府性基金总收入10.3亿元,其中: 当年收入5.08 亿元,完成预算的100.6%,比上年下降 64.26%,主要是国有土地使用权出让收入下降较大;上级补助收入1.32亿元,地方政府新增专项债券收入3.9亿元。全县政府性基金总支出10.3 亿元,其中:当年支出 6.39 亿元,完成预算的102.46%,下降 57.43%;上解上级及专项债券还本支出3.91亿元。收支相抵,实现收支平衡。
  (三)社会保险基金收支决算情况
  2015 年,全县社会保险基金收入14.9亿元,完成预算的100.13%,比上年增长4.48%。全县社会保险基金支出13.91亿元,完成预算的100.67%,增长13.93%。收支相抵,当年基金结余0.99亿元,累计结余12.5亿元。
  需要说明的是,2015 年县级国库集中支付年终结余为2.35亿元,这部分资金主要是由于上级专款下达较晚以及政府采购预算按合同分期付款等原因,年底各部门单位未实现支出按规定结存在国库的资金。根据预算法规定,该项资金应按权责发生制原则当年列支,由部门单位次年继续按原定用途使用。
  上述决算数字,与年初向县十七届人大五次会议报告的预算执行数相比略有变化,主要是决算期间,由于资金在途、上下级结算补助变动等原因,导致部分数字有所增减。
  各位委员,从决算反映的情况看,2015年面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展任务,全县上下坚决贯彻省市和县委、县政府决策部署,全面落实县十七届人大五次会议决议,努力克服经济下行影响,切实做好增收节支工作,积极推进财税体制改革,不断提升依法理财水平,圆满完成了财政收支及各项工作任务。
  一是财政运行质量进一步提高。去年全县一般公共预算收入达到12.78亿元,税收占一般公共预算收入的比重为85.84%,比上年提高6.91个百分点。财政支出结构进一步优化,大力压减行政事业管理经费,从严从紧控制“三公”经费及其他一般性开支,全县 “三公”经费支出4072万元,同比下降9.77%。重点支出保障较好,去年全县一般公共预算中用于民生方面的支出达到29.97亿元,民生支出占比达到85.15%,比上年提高15.2个百分点。全县一般公共预算结转资金规模比例不断下降,对结转两年以上资金按规定全部收回财政统筹安排,全部用于民生事业发展,资金使用效益进一步提高。
  二是积极财政政策得到较好落实。针对经济下行压力加大的情况,县委、县政府围绕重点行业转型升级、促进大众创业、万众创新等关键环节,创新财、银、企合作机制,充分发挥财政资金杠杆撬动作用,引导和带动社会资本投向重点领域和薄弱环节,有效推动了转方式调结构稳增长。认真落实营改增试点及小微企业等税收优惠政策,为创造良好的营商环境奠定了基础。
  三是财税体制改革取得重要进展。加快建立县级现代预算管理制度,深化预决算信息公开,实现政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开全覆盖,财政透明度进一步提高。完善政府预算体系,将地方水利建设基金等 10 项政府性基金列入一般公共预算,财政资金统筹力度进一步加大。不断完善政府集中采购目录,采购效率明显提升。去年全县政府采购额达到 6.56 亿元,节约财政资金 0.82 亿元,节支率12.5%,最大限度节约了财政开支。全面推进预算绩效管理,县级对经费拨款200 万元以上项目实行绩效目标管理。认真开展营改增试点,全面加强税式支出管理,积极推动国地税联合办税,税制改革管理有了新的进展。
  四是财政投融资管理成效明显。积极创新投融资机制、拓宽投融资渠道,努力满足经济社会发展的资金需求。积极向上级争取政府债券额度,对支持重点项目建设、缓解政府还债压力起到重要作用。推进小额贷款保险补贴,完善信贷担保体系,建立起财政与银行、保险、担保机构联动机制,着力破解企业融资难、融资贵问题。积极推广政府与社会资本合作(PPP)模式,引导社会资本投入。通过政府购买服务方式,积极争取国开行、农开行分别给予我县授信额度2.68亿元、8.25亿元,为城市棚户区改造和城乡基础设施建设提供了重要支撑。
  二、2016 年上半年预算执行情况
  今年以来,全县认真贯彻省市及县委、县府决策部署,全面落实县十七届人大五次会议决议,以供给侧结构性改革为主线,以提高发展质量效益为中心,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生,经济运行总体平稳、稳中有进。在此基础上,全县预算执行情况良好。1-6月份,全县一般公共预算收入完成 9.22亿元,完成预算的65.86%,增长12.7%;一般公共预算支出完成20.84亿元,完成预算的53.02%,增长15.26%,财政收支均实现“时间过半、任务过半”。预算执行主要有以下几个特点:
  (一)财政收入结构呈现积极变化。1-6月份,全县税收收入可比增长13.56%,非税收入增长7.95%,税收占一般公共预算收入的比重比去年同期提高0.65个百分点。从税收收入结构看,全县增值税、营业税、企业所得税、个人所得税4个主体税种,共完成收入4.98亿元,占税收收入的比重为54.08%。
  (二)支持改革发展的力度明显加大。积极支持创新发展,拓宽发展资金筹集渠道,全力支持经济发展。在扶持方向上集中投向 “三引一促”、企业“二次创业”、工业转型升级等关键领域。在扶持手段上统筹运用奖补、贴息等多种财政工具,支持企业研发新技术、引进新设备、建设新项目、创建新品牌。同时积极争取新增政府债券额度2.7亿元、置换债券额度4.16亿元,有力支持了重点项目建设,较大幅度减轻了政府债务利息负担。始终把盘活存量资金、加快支出进度作为促进发展的重要举措来抓,努力做到资金早到位、项目早实施。
  (三)支持民生特别是脱贫攻坚取得新进展。坚持把民生作为财政保障的头等大事,上半年全县一般公共预算中用于民生方面的支出达17.44亿元,占比达到83.92%,增长 12.02%。民生支出中,教育、农林水、住房保障支出,分别增长17.51%、10.91%、48.66%,年初确定的各项民生政策得到较好落实。坚持把脱贫攻坚作为改善民生的重中之重,实施精准扶贫、精准脱贫。积极统筹整合资金用于扶贫开发,实现“多个渠道引水、一个龙头放水”,解决“打酱油的钱不能买醋”和项目、资金碎片化问题,集中财力打好脱贫攻坚战。
  (四)财税体制改革进一步向纵深推进。全面推行营改增试点,目前新老税制平稳转换,改革总体进展顺利。预决算公开力度不断加大,截至今年 6月底,除涉密部门和信息外,所有使用财政资金的部门单位,已全部公开政府预算、部门预算、“三公”经费预算和政府债务情况。预算绩效管理改革进一步深化,对县级200万以上项目已实现绩效目标管理全覆盖。积极开展“财税改革落实年”活动,进一步压实改革责任、强化督导措施,推进各项财税改革举措落地生根、开花结果。
  三、下半年财政工作重点和措施
  上半年,全县财政收入增长较快,有经济发展、结构调整的积极影响,但从全年看,财政形势不容乐观。一方面,经济下行压力仍然较大,部分行业、企业经营困难。另一方面,必保的刚性增支因素有增无减,财政将面临较大支出压力。我们将密切关注形势变化,以开展“两学一做”学习教育为动力,扎实做好各项工作,努力完成全年预算任务。
  (一)着力推进经济提质增效升级。认真落实各项财税政策,大力支持供给侧结构性改革,将发展方向锁定新兴领域、创新领域、创造新的增长点。发挥资金的引领作用,担保、过桥和风险补偿金的撬动作用,支持新技术、新产品、新业态蓬勃发展,加快实现发展动力转换和发展方式转变。深入贯彻“优化营商环境十三条措施”,改善营商环境,降低企业成本,促进大众创业、万众创新,增添社会活力和发展内生动力。
  (二)切实抓好财政增收节支工作。强化预算执行分析,密切关注重点税种、重点行业、重点企业的税源变化情况,有针对性地强化税收征管措施。完善税收保障机制,推进税式支出管理改革,支持国地税联合办税,强化依法治税,堵塞征管漏洞,确保各项财政收入及时入库。健全预算支出动态监控体系,完善定期调度、通报约谈、激励约束等制度。牢固树立过“紧日子”思想,厉行节约、精打细算,大力压减一般性开支,集中资金保障好扶贫和民生支出。
  (三)积极推进财税体制改革。密切关注营改增试点情况,及时解决改革中出现的新问题。加大预决算公开力度,细化公开内容。不断完善财政投资评审、国库集中支付、政府采购等制度,加快支出进度,盘活存量资金。加快政府产业引导基金投资运营,加大 PPP项目推介和落地力度,用好政策性银行贷款,鼓励扩大民间投资,更好发挥社会资本的作用。
  (四)切实增强预算法治意识。强化预算约束,经人大批准的预算,各部门、单位一律不得随意调整。全面加强预算绩效目标管理,提高资金使用效益。健全债务分类管理机制,完善债务风险提示和预警制度,督促管好用好政府债券资金,提高债券使用效率。加强财政监督检查,严肃查处虚报、冒领、骗取财政资金,以及违规发放津贴补贴、违规使用“三公”经费等行为,全面从严规范财经秩序。
 
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